Posting Account Payable to GL

การดึงข้อมูล AP Invoice และ AP Payment จากระบบ Account Payable มาลงบันทึกเป็นสมุดบัญชีรายวันซื้อ และสมุดบัญชีรายวันจ่ายในระบบบัญชีแยกประเภท โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การ Post ข้อมูล AP Invoice และ Payment เข้า GL

1. Click เข้าสู่ General Ledger Module

2. เลือกฟังก์ชัน Procedure

3. ไปที่ Posting from Account Payable กำหนดวันที่ที่ต้องการดึงข้อมูลได้จากช่อง From – To

4. กด POST เพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาบันทึกบัญชีใน GL

5. เมื่อระบบทำการดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะหน้าต่างแสดงข้อความ Post A/P Success และจำนวน JV ที่ถูกโพสเข้าไปในระบบ ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

6. การตรวจสอบข้อมูลหลังจากทำการ Posting from Account Payable

6.1 Click General Ledger Module

6.2 Click Journal Voucher

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีใน A/P Invoice

รายละเอียดคำอธิบายของข้อมูลจาก Invoice (Journal Voucher Detail)

คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ Journal Detail Comment ของ Invoice

S = Sequence S:74 คือ invoice sequence เลขที่ 74

V = Vendor Code V: A004 คือ รหัสร้านค้า ตามด้วยชื่อร้านค้า AMATI INVOCATION CO., LTD (HEAD OFFICE)

I = Invoice No. I: IV2408001 คือเลขที่ใบแจ้งหนี้

D = Details D: รายละเอียดสินค้า LG Android TV 55”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีใน A/P Payment

รายละเอียดคำอธิบายของข้อมูลจาก Payment (Journal Voucher Detail)

คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ Journal Detail Comment ของ Payment

Pay = Payment Sequence Pay:190 คือ payment sequence เลขที่ 190

V = Vendor Code V: A004 คือ รหัสร้านค้า ตามด้วยชื่อร้านค้า AMATI INVOCATION CO., LTD (HEAD OFFICE)

Chq = Invoice No. Chq: 2408001 คือ เช็คเลขที่ 240801

D = Payment Description D: คือ description ของ Payment

Video ประกอบ

Posting from Other Modules | การบันทึกรายการบัญชีจากส่วนงานอื่น ๆ