Input Tax Reconciliation

Function นี้ใช้สำหรับตรวจสอบใบกำกับภาษี และเลือกรายการเพื่อยืนยันภาษีซื้อ และออกรายงานภาษีซื้อ สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกปรับปรุงยอดภาษีซื้อค้างจ่าย ให้เป็นภาษีซื้อ ใน GL ได้โดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่มีการตั้งค่าให้ระบบ Auto Posting Vat Reconcile JV) โดยข้อมูลจะถูกโพสไปบันทึกบัญชีที่ GL เข้า Prefix “TX” การยืนยันยอดภาษีซื้อ (Input Tax Reconciliation) (1-5)

1. คลิกเข้าสู่ Account Payable Module
2. เลือกฟังก์ชัน Procedure ส่วนของ Input Tax Reconciliation
3. กำหนดในส่วนของ Default tax period เพื่อเลือก Period หรือเดือน ที่ต้องการยืนยันยอดภาษีซื้อ
4. ระบบจะแสดงใบกำกับภาษีทั้งหมดที่ยังไม่ถูกยื่นภาษี หรือ Tax Status เป็น Pending เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบและกระทบยอด (ดูตัวอย่างจากภาพด้านล่าง) ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

4.1.เลือกใบกำกับภาษี โดยการ ติ๊กเครื่องหมายถูก☑️ที่ช่องด้านหน้าสุด รายการที่ต้องการยื่นภาษีใน Period หรือ เดือนที่เลือกไว้ ผู้ใช้งานจะสามารถทำการ Update และ แก้ไขข้อมูลใบกำกับภาษีได้ดังต่อไปนี้

• Tax Status ระบบจะเปลี่ยนจาก Pending ให้เป็น Confirm อัตโนมัติเมื่อติ๊กเครื่องหมายถูก
• Tax Period ระบบจะเปลี่ยนตาม Default Tax Period อัตโนมัติเมื่อติ๊กเครื่องหมายถูก
• Tax Invoice No. หมายเลขใบกำกับภาษี หากไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้
• Tax Invoice Date วันที่ใบกำกับภาษี หากไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้

4.2. กดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

การกลับบัญชี Input Tax – Undue ใน JV

4.3.ในกรณีที่มีการตั้งค่าให้ระบบ Auto Posting Vat Reconcile JV ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบว่า ระบบจะทำการสร้าง JV ที่ Prefix “TX” เพื่อบันทึกปรับปรุงยอดภาษีซื้อค้างจ่าย ให้เป็นภาษีซื้อ ใน GL ได้โดยอัตโนมัติ

• Click “Yes” เพื่อให้ระบบดำเนินการกระบวนการต่อ

• Click “No” เพื่อยกเลิก กรณีที่ต้องการกลับไปแก้ไขรายการ

4.4. หลังจาก Click “Yes” ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันจำนวนใบกำกับภาษีซื้อตาม Status ที่ถูกเลือก

Found Updated data: - transactions จำนวนใบกำกับภาษีทั้งหมดที่ระบบจะทำการอัพเดตข้อมูล โดยแบ่ง ตาม Status ดังต่อไปนี้นี้

• (Y) Confirm: หมายถึง จำนวน ใบกำกับภาษีที่ระบบจะ อัพเดต Tax Status เป็น Confirm
• (N) Not confirm: หมายถึง จำนวน ใบกำกับภาษีที่ระบบจะ อัพเดต Tax Status เป็น Not confirm
• (U) Unclaim: หมายถึง จำนวน ใบกำกับภาษีที่ระบบจะ อัพเดต Tax Status เป็น Unclaim ให้ กดปุ่ม “Yes” อีกครั้ง เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่ม “No” เพื่อยกเลิก 4.5.หลังจาก Click “Yes” ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันจำนวนใบกำกับภาษีซื้อตาม Status ที่ถูกเลือก

5.เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ Success กด OK เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

ตัวอย่าง JV จากการกลับบัญชีของระบบ

• ระบบจะบันทึกข้อมูลลงที่ Prefix “TX” ใน GL โดยอัตโนมัติ
• การบันทึกบัญชีนั้นระบบจะ Debit ด้วย Account code ตามการตั้งค่าและ Credit เพื่อกลับบัญชีด้วย Account code ที่บันทึกเอาไว้ในใบกำกับภาษีแต่ละใบ
• การกลับบัญชีจะมีผลกับใบกำกับภาษีที่บันทึกบน A/P Invoice เท่านั้น

ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีจาก Manual และการ Print ใบกำกับภาษี (Philippines Version)

การบันทึกใบกำกับภาษีซื้อจาก module อื่น ๆ เช่น AR และ GL (6-11)

Function ที่ใช้ในกรณี ต้องการเพิ่มเติมรายการในรายงานภาษีซื้อ (Tax Invoice) ที่มีการสั่งซื้อของ ต่างๆ ของบริษัท แต่บันทึกที่ module อื่น ๆ ของระบบ เช่นใบกำกับภาษีซื้อที่ซื้อด้วยเงินสดย่อย หรือ ภาษีซื้อจาก Credit Card Commission เป็นต้น สามารถนำใบกำกับภาษีมาบันทึกเพื่อนำส่ง และ ออกรายงานภาษีซื้อเป็นชุดเดียวกัน

6. ทำตามขั้นตอน 1 และ 2 อีกครั้ง จากนั้น click

7. เลือก Period หรือเดือนของภาษีซื้อ ที่ต้องการ จะเพิ่มใบกำกับภาษีซื้อ ระบบจะแสดงรายการใบกำกับภาษีซื้อที่ถูก Reconcile แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น
8. กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการภาษีซื้อ
9. การกรอกรายละเอียดใบกำกับภาษีซื้อ หมายเหตุ สัญลักษณ์ * ช่องที่จำเป็นต้องระบุ

• *Tax Invoice No > เลขที่ใบกำกับภาษี
• *Tax Invoice Date > วันที่ในใบกำกับภาษี
• Tax ID (Tin No.) > หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ใน Vendor
• Branch No (Tin No) > รหัสสาขาตามที่กำหนดไว้ใน Vendor
• *Vendor > กำหนดรหัสร้านค้า
• Vendor Name > ชื่อร้านค้าตามที่กำหนดไว้ใน Vendor
• Description > คำอธิบายเพิ่มเติม
• *Tax Profile > ระบุประเภทของภาษี
• *Net Amount > จำนวนเงินก่อนภาษีซื้อ
• Tax Rate > อัตราภาษีจะอ้างอิงตาม Tax Profile
• *Tax > จำนวนเงินภาษีซื้อ
• Total > จำนวนเงินรวมตามใบกำกับภาษีซื้อ

10. กด เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ Cancel เพื่อยกเลิก
11. Click “Finish” เพื่อจบขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีจาก module อื่น ๆ

Source บนหน้าจอใช้ในการระบุแหล่งที่มาของใบกำกับภาษีแต่ละใบโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

11.1 Exported คือ ใบกำกับภาษีที่มาจาก A/P Invoice ที่มี Tax Status เป็น Confirm ไม่สามารถลบรายการออกไปได้ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลได้บางส่วน และมีวิธีการแก้ไข ดังนี้

• กดที่ช่อง Tax Period เพื่อเลือก Period ที่ต้องการแก้ไข
• กดปุ่ม หน้ารายการที่ต้องการแก้ไข
• ระบบจะแสดงหน้าต่าง ให้แก้ไขข้อมูลได้บางส่วน ได้แก่ Vendor Name, Tax ID, Branch No

11.2 User คือ ใบกำกับภาษีที่ ผู้ใช้งานทำการเพิ่มเองในระบบ

ขั้นตอนการ Print รายงานภาษีซื้อ Philippines Version

12. เมื่อบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีทั้งหมด และกด ปุ่มFINISH จากข้อ 11 ระบบ จะเปิด tabเพื่อทำการ Print รายงานภาษีซื้อ

12.1.กำหนด Tax Period ที่ต้องการ Print รายงานภาษีซื้อ

12.2.เลือก Print Input TAX Report เมื่อต้องการพิมพ์รายงานภาษีซื้อ

12.3.เลือก Export Input TAX xlsx file เมื่อต้องการ Export ข้อมูลภาษีซื้อเป็นไฟล์ Excel

“หลังจากทำการ Export Excel file เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งในส่วนของข้อมูล และการจัดหน้ากระดาษ”