Cheque Reconciliation

การกระทบยอดเช็ค (Cheque Reconciliation) by User manually

Function นี้ คือขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวันที่ vendor นำ Cheque ไปขึ้นเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว การทำการกระทบยอดเช็คนั้นสามารถทำได้หลังจากที่ได้ทำการยืนยันเลขที่เช็คแล้วในหน้า Payment ข้อมูลการชำระทั้งหมดจะปรากฏบนหน้าจอนี้เพื่อทำการกระทบยอดเช็คจ่าย วิธีการดังต่อไปนี้

1. Click เข้าสู่ Account Payable Module

2. เลือกฟังก์ชัน Procedure

3. ไปที่ Cheque Reconciliation

4. การกำหนดการตั้งค่า Default Cheque date วันที่ Default Clearing Date ที่ต้องการให้ระบบแสดงให้อัตโนมัติ

5. กดเมนูคำสั่ง

6. ระบบจะเข้าสู่หน้า Cheque Reconciliation จะแสดงเช็คคงค้างทั้งหมด ตามตัวอย่าง จากภาพด้านล่าง

สามารถเลือก payment type เพื่อ filter ข้อมูลหากมีการจ่าย Cheque จากหลาย ๆ ธนาคาร

7. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องแรก ☑️ ของเลขที่ cheque ที่จะทำ Reconcile ระบบจะระบุค่า Cheque Clearing Date ตามที่ได้เซ็ตไว้ในข้อ 4 หรือ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกวันที่ ที่ช่อง Cheque Clearing date ของแต่ละรายการ ตามวันที่ที่ Cheque ถูกขึ้นเงินตามที่แสดงบน Bank Statement

8. หากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบแล้วให้เมนูคำสั่ง ทางด้านล่างขวามือเพื่อบันทึกรายการ

9. เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ Success ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

10. กดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง

11. สามารถตรวจสอบรายงาน ได้ที่ Account Payable Module > Report>Cheque Reconciliation